嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0203
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-18]
1.1132
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.99%
- 最近两年:5.53%
- 最近三年:8.22%
- 成立以来:11.87%
- 成立日期:2019-12-04
- 基金经理:常逍遥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0203 | 1.1132 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.0197 | 1.1126 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0193 | 1.1122 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0197 | 1.1126 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0196 | 1.1125 | -0.16% |
2024-03-11 | 1.0212 | 1.1141 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.0216 | 1.1145 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0217 | 1.1146 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0217 | 1.1146 | 0.13% |
2024-03-05 | 1.0204 | 1.1133 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 29.55亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.79亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.79亿份 | 200 |
2023-03-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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常逍遥 上任时间:2021-01-23
常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-07 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十五个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-26 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-25 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-15 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2023年08月15日更新) |
2023-07-24 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2023-07-20 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-28 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-06-28 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-10 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |