景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C
(008006)公募债券型指数型
1.1776
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-04]
1.1776
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:0.14%
- 最近半年:11.95%
- 今年以来:11.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.76%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 98.73% | 99.62% | 0.00 | 1.27% | 0.38% |
2020-12-31 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 88.36% | 89.98% | 0.05 | 9.45% | 8.13% | 0.01 | 2.19% | 1.89% |