安信睿享纯债债券
(008007)公募债券型
1.0438
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-02-24]
1.0438
累计净值 [2021-02-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.68% | 86.43% | 0.00 | 3.08% | 2.92% | 0.00 | 2.62% | 2.49% |
| 2020-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 36.92% | 58.16% | 0.00 | 39.47% | 26.18% | 0.00 | 14.37% | 9.53% |
| 2020-06-30 | 1.13 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 96.88% | 97.21% | 0.01 | 1.43% | 1.28% | 0.02 | 1.69% | 1.51% |
| 2020-03-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 92.15% | 92.18% | 0.06 | 5.81% | 5.79% | 0.02 | 2.04% | 2.03% |