各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.68% | 86.43% | 0.00 | 3.08% | 2.92% | 0.00 | 2.62% | 2.49% |
| 2020-06-30 | 1.13 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 96.88% | 97.21% | 0.01 | 1.43% | 1.28% | 0.02 | 1.69% | 1.51% |