华富安兴39个月定开债A
(008018)公募债券型
1.0360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.050000 | 2023-01-31 |
| 4 | 0.010000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 7 | 0.010000 | 2021-05-27 |