1.1862
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：-4.76%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14957.46 |
15.95% |
85.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1557.75 |
1.66% |
8.89% |
| 卫生和社会工作 |
977.08 |
1.04% |
5.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.00 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.61 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20450.58 |
18.01% |
81.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1597.85 |
1.41% |
6.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
1366.28 |
1.20% |
5.42% |
| 卫生和社会工作 |
937.73 |
0.83% |
3.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
744.80 |
0.66% |
2.96% |
| 批发和零售业 |
39.91 |
0.04% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.03% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.95 |
0.01% |
0.07% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23883.94 |
21.34% |
94.74% |
| 批发和零售业 |
638.40 |
0.57% |
2.53% |
| 卫生和社会工作 |
630.74 |
0.56% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.92 |
0.02% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.31 |
0.02% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16422.22 |
14.28% |
86.63% |
| 采矿业 |
661.53 |
0.58% |
3.49% |
| 卫生和社会工作 |
608.73 |
0.53% |
3.21% |
| 房地产业 |
582.30 |
0.51% |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
561.60 |
0.49% |
2.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.71 |
0.04% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.81 |
0.03% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.98 |
0.02% |
0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23912.20 |
19.34% |
75.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
3662.68 |
2.96% |
11.63% |
| 金融业 |
3222.90 |
2.61% |
10.23% |
| 卫生和社会工作 |
439.42 |
0.36% |
1.39% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.11% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.96 |
0.06% |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.13 |
0.05% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19896.10 |
16.86% |
55.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
5708.51 |
4.84% |
15.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1644.60 |
1.39% |
4.56% |
| 金融业 |
1100.05 |
0.93% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
574.89 |
0.49% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
81.73 |
0.07% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
69.54 |
0.06% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.88 |
0.03% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.06 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.56 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.93 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31624.89 |
23.37% |
79.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
4800.39 |
3.55% |
11.99% |
| 租赁和商务服务业 |
3292.36 |
2.43% |
8.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.98 |
0.16% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
66.55 |
0.05% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.53 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.48 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35426.80 |
24.53% |
85.63% |
| 租赁和商务服务业 |
3901.43 |
2.70% |
9.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1841.06 |
1.27% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.69 |
0.11% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.23 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
13.94 |
0.01% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.00 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32176.32 |
19.60% |
80.20% |
| 租赁和商务服务业 |
6003.65 |
3.66% |
14.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1892.27 |
1.15% |
4.72% |
| 批发和零售业 |
16.01 |
0.01% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.45 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.52 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31597.48 |
20.71% |
83.66% |
| 租赁和商务服务业 |
6123.28 |
4.01% |
16.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.50 |
0.01% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.16 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
11.74 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33480.97 |
16.18% |
70.53% |
| 租赁和商务服务业 |
5650.55 |
2.73% |
11.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5075.68 |
2.45% |
10.69% |
| 金融业 |
3153.55 |
1.52% |
6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.82 |
0.04% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.27 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46614.16 |
17.17% |
64.72% |
| 租赁和商务服务业 |
11148.23 |
4.11% |
15.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8088.63 |
2.98% |
11.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4573.96 |
1.68% |
6.35% |
| 金融业 |
1574.31 |
0.58% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63981.04 |
15.40% |
71.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8802.61 |
2.12% |
9.82% |
| 租赁和商务服务业 |
7702.35 |
1.85% |
8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5783.51 |
1.39% |
6.45% |
| 房地产业 |
2091.20 |
0.50% |
2.33% |
| 金融业 |
1313.76 |
0.32% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80741.93 |
9.05% |
61.07% |
| 金融业 |
26057.50 |
2.92% |
19.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8717.97 |
0.98% |
6.59% |
| 房地产业 |
5130.00 |
0.58% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4783.91 |
0.54% |
3.62% |
| 采矿业 |
4060.14 |
0.46% |
3.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
2717.55 |
0.30% |
2.06% |