农银汇理金益债券
(008030)公募债券型
1.0326
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1851
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：许娅 郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.009000 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.004000 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.004000 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.009000 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.012000 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.012000 | 2022-03-02 |
| 10 | 0.010000 | 2021-12-15 |
| 11 | 0.013000 | 2021-09-09 |
| 12 | 0.005000 | 2021-05-17 |
| 13 | 0.004000 | 2021-03-22 |
| 14 | 0.009000 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.015500 | 2020-05-19 |
| 16 | 0.016000 | 2020-03-18 |