创金合信汇嘉三个月定开
(008031)公募债券型
1.0601
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2083
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：22.06%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0601 | 1.2083 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0602 | 1.2084 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0607 | 1.2089 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0608 | 1.2090 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0610 | 1.2092 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0610 | 1.2092 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0608 | 1.2090 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0609 | 1.2091 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0615 | 1.2097 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0616 | 1.2098 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇嘉三个月定开 | -0.08% | -0.08% | 0.26% | 0.62% | 1.95% | 1.22% |
| 同类型排名 | 4577/7327 | 3203/7327 | 3350/7327 | 3229/7327 | 2627/7327 | 3386/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 26.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 32.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 219 |
基金经理
更多
郑振源 上任时间：2019-12-09
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-09 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-26 | 金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |