兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型指数型
1.0750
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1990
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.014000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 5 | 0.015000 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.010000 | 2022-04-22 |
| 7 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.010000 | 2021-09-06 |
| 9 | 0.010000 | 2020-05-21 |