兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型指数型
1.0574
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1564
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：16.35%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-19 |
| 3 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 4 | 0.015000 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.010000 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-06 |
| 8 | 0.010000 | 2020-05-21 |