国联睿嘉39个月定开债券C
(008047)公募债券型
1.0266
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.1316
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:1.07%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:3.88%
- 最近三年:5.10%
- 成立以来:10.00%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:李倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:111.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |