国联睿享86个月定开债券A
(008048)公募债券型
1.0335
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1785
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：5.06%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：哈默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：199.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-15 |
| 2 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 3 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 4 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 5 | 0.025000 | 2020-08-28 |