国联睿享86个月定开债券C
(008049)公募债券型
1.0883
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2583
累计净值 [2026-06-12]
1.0890
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：韩正宇,霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：186.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-17 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-23 |
| 11 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 13 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.03 | 2020-08-28 |