工银湾创100ETF联接C
(008053)公募股票型指数型ETF联接
0.8268
0.98%+0.0081
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：-6.87%
- 最近两年：-9.34%
- 最近三年：-33.34%
- 成立以来：-17.32%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
重仓持基明细
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.67% |
0.00 |
2688.98 |
0.00 (-2.64%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.67% |
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2688.98 |
|
0.00 (-2.64%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
92.03% |
0.00 |
2742.11 |
0.00 (2.19%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.22% |
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2938.32 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.43% |
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3047.19 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
91.54% |
0.00 |
2925.45 |
0.00 (-0.51%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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|
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
91.03% |
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2759.72 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
91.03% |
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2759.72 |
|
0.00 (-1.18%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
89.85% |
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3336.69 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
93.98% |
0.00 |
4286.01 |
0.00 (0.80%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
93.98% |
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|
0.00 (0.80%) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.78% |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.06% |
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0.00 (0.55%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.06% |
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|
0.00 (0.55%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.61% |
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6143.10 |
0.00 (-0.25%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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6143.10 |
|
0.00 (-0.25%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.36% |
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7056.75 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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0.00 |
7056.75 |
|
0.00 (0.05%) |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.41% |
0.00 |
7372.20 |
0.00 (-0.22%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
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0.00 |
7372.20 |
|
0.00 (-0.22%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.19% |
0.00 |
12040.39 |
0.00 (-0.44%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
94.19% |
0.00 |
12040.39 |
|
0.00 (-0.44%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
93.75% |
0.00 |
12071.73 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
93.75% |
0.00 |
12071.73 |
|
0.00 (新增) |
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