汇添富中债7-10年国开债A
(008054)公募债券型指数型
1.2636
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2886
累计净值 [2026-06-18]
1.2640
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：17.08%
- 成立以来：28.96%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-24 |