汇添富中债7-10年国开债A
(008054)公募债券型指数型
1.2233
-0.28%-0.0034
单位净值 [2025-12-04]
1.2483
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：16.40%
- 成立以来：24.85%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.006000 | 2024-06-24 |