1.0744
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-1.82%
- 最近三年：-1.73%
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：李韵怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
838.84 |
11.49% |
66.75% |
| 金融业 |
211.67 |
2.90% |
16.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133.65 |
1.83% |
10.64% |
| 采矿业 |
20.33 |
0.28% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
17.70 |
0.24% |
1.41% |
| 建筑业 |
12.41 |
0.17% |
0.99% |
| 房地产业 |
12.01 |
0.16% |
0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.04 |
0.14% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1325.76 |
15.77% |
72.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.00 |
2.31% |
10.56% |
| 金融业 |
189.54 |
2.25% |
10.32% |
| 租赁和商务服务业 |
71.43 |
0.85% |
3.89% |
| 采矿业 |
21.31 |
0.25% |
1.16% |
| 建筑业 |
14.03 |
0.17% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
11.68 |
0.14% |
0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.80 |
0.10% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1690.93 |
14.09% |
66.52% |
| 金融业 |
278.22 |
2.32% |
10.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
271.67 |
2.26% |
10.69% |
| 租赁和商务服务业 |
216.46 |
1.80% |
8.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.52 |
0.39% |
1.83% |
| 批发和零售业 |
14.74 |
0.12% |
0.58% |
| 建筑业 |
12.30 |
0.10% |
0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.55 |
0.09% |
0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2335.96 |
10.55% |
55.74% |
| 金融业 |
517.98 |
2.34% |
12.36% |
| 租赁和商务服务业 |
396.21 |
1.79% |
9.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
272.46 |
1.23% |
6.50% |
| 房地产业 |
271.54 |
1.23% |
6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
197.52 |
0.89% |
4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77.60 |
0.35% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.34 |
0.32% |
1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
51.15 |
0.23% |
1.22% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2644.62 |
8.43% |
42.96% |
| 金融业 |
895.17 |
2.85% |
14.54% |
| 房地产业 |
601.08 |
1.92% |
9.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
449.17 |
1.43% |
7.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
409.34 |
1.30% |
6.65% |
| 采矿业 |
364.79 |
1.16% |
5.93% |
| 租赁和商务服务业 |
348.92 |
1.11% |
5.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
209.21 |
0.67% |
3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.67 |
0.26% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.42 |
0.25% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
73.96 |
0.24% |
1.20% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4650.87 |
12.74% |
44.06% |
| 金融业 |
2356.78 |
6.46% |
22.33% |
| 房地产业 |
694.63 |
1.90% |
6.58% |
| 采矿业 |
533.35 |
1.46% |
5.05% |
| 租赁和商务服务业 |
492.33 |
1.35% |
4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
474.15 |
1.30% |
4.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
473.49 |
1.30% |
4.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
231.20 |
0.63% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.90 |
0.58% |
2.01% |
| 住宿和餐饮业 |
148.80 |
0.41% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
127.64 |
0.35% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
94.63 |
0.26% |
0.90% |
| 建筑业 |
66.35 |
0.18% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5384.47 |
11.41% |
45.48% |
| 金融业 |
3228.79 |
6.84% |
27.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
743.91 |
1.58% |
6.28% |
| 房地产业 |
729.24 |
1.55% |
6.16% |
| 租赁和商务服务业 |
297.51 |
0.63% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
256.43 |
0.54% |
2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
235.68 |
0.50% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
225.04 |
0.48% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.00 |
0.47% |
1.86% |
| 建筑业 |
208.31 |
0.44% |
1.76% |
| 住宿和餐饮业 |
137.52 |
0.29% |
1.16% |
| 采矿业 |
129.47 |
0.27% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.98 |
0.07% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
6.38 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8173.44 |
14.00% |
58.69% |
| 金融业 |
2468.01 |
4.23% |
17.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
704.23 |
1.21% |
5.06% |
| 房地产业 |
619.75 |
1.06% |
4.45% |
| 租赁和商务服务业 |
544.14 |
0.93% |
3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
452.45 |
0.78% |
3.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
375.38 |
0.64% |
2.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
271.69 |
0.47% |
1.95% |
| 采矿业 |
126.77 |
0.22% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
104.98 |
0.18% |
0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.49 |
0.08% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
31.00 |
0.05% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8907.40 |
11.13% |
58.13% |
| 金融业 |
2971.93 |
3.71% |
19.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1151.22 |
1.44% |
7.51% |
| 房地产业 |
765.04 |
0.96% |
4.99% |
| 租赁和商务服务业 |
663.00 |
0.83% |
4.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
442.27 |
0.55% |
2.89% |
| 采矿业 |
246.29 |
0.31% |
1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.69 |
0.20% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
5.42 |
0.01% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9152.71 |
13.15% |
67.75% |
| 金融业 |
2013.73 |
2.89% |
14.91% |
| 租赁和商务服务业 |
942.31 |
1.35% |
6.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
619.20 |
0.89% |
4.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
605.17 |
0.87% |
4.48% |
| 采矿业 |
87.20 |
0.13% |
0.65% |
| 房地产业 |
71.43 |
0.10% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.81 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
4.00 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10162.63 |
15.45% |
73.48% |
| 金融业 |
1918.51 |
2.92% |
13.87% |
| 租赁和商务服务业 |
1040.67 |
1.58% |
7.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
477.09 |
0.73% |
3.45% |
| 房地产业 |
90.00 |
0.14% |
0.65% |
| 采矿业 |
86.60 |
0.13% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.18 |
0.07% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12772.81 |
17.20% |
73.01% |
| 金融业 |
1828.30 |
2.46% |
10.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1553.47 |
2.09% |
8.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
499.55 |
0.67% |
2.86% |
| 批发和零售业 |
457.20 |
0.62% |
2.61% |
| 卫生和社会工作 |
323.22 |
0.44% |
1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.62 |
0.07% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11511.52 |
15.57% |
76.19% |
| 租赁和商务服务业 |
1114.70 |
1.51% |
7.38% |
| 金融业 |
887.43 |
1.20% |
5.87% |
| 批发和零售业 |
661.28 |
0.89% |
4.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
357.28 |
0.48% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
308.85 |
0.42% |
2.04% |
| 房地产业 |
190.68 |
0.26% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.71 |
0.09% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.95 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5691.21 |
15.55% |
65.02% |
| 金融业 |
1543.76 |
4.22% |
17.64% |
| 租赁和商务服务业 |
770.15 |
2.10% |
8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
325.42 |
0.89% |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
243.43 |
0.67% |
2.78% |
| 房地产业 |
177.36 |
0.48% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |