招商中债-1-3年央企债券指数A
(008073)公募债券型指数型
1.0235
0.91%+0.0093
单位净值 [2020-11-06]
1.0254
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 98.97% | 99.01% | 0.00 | 1.03% | 0.99% |
| 2020-06-30 | 5.10 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 97.79% | 97.98% | 0.03 | 0.54% | 0.50% | 0.08 | 1.67% | 1.52% |
| 2020-03-31 | 5.38 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 95.44% | 95.95% | 0.15 | 3.21% | 2.85% | 0.06 | 1.35% | 1.20% |