农银汇理区间精选混合
(008078)公募混合型
1.6485
2.19%+0.0361
单位净值 [2021-05-31]
1.6485
累计净值 [2021-05-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：4.87%
- 最近半年：17.56%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：54.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.85%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.46 | 0.44 | 0.28 | 58.91% | 60.84% | 0.09 | 20.84% | 19.86% | 0.05 | 11.08% | 10.56% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2020-12-31 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 69.67% | 73.47% | 0.08 | 14.75% | 12.90% | 0.08 | 15.25% | 13.34% | 0.00 | 0.33% | 0.29% |
| 2020-09-30 | 0.58 | 0.55 | 0.39 | 65.67% | 67.39% | 0.07 | 12.13% | 11.52% | 0.07 | 12.98% | 12.32% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2020-06-30 | 0.90 | 0.78 | 0.60 | 61.59% | 66.49% | 0.07 | 8.50% | 7.42% | 0.16 | 20.60% | 17.97% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2020-03-31 | 1.40 | 1.37 | 0.94 | 66.60% | 67.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.43 | 31.49% | 30.87% | 0.03 | 1.86% | 1.82% |