各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 69.67% | 73.47% | 0.08 | 14.75% | 12.90% | 0.08 | 15.25% | 13.34% | 0.00 | 0.33% | 0.29% |
| 2020-06-30 | 0.90 | 0.78 | 0.60 | 61.59% | 66.49% | 0.07 | 8.50% | 7.42% | 0.16 | 20.60% | 17.97% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |