汇添富鑫远债
(008081)公募债券型
1.0359
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1589
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：16.44%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073000 | 2024-07-08 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-26 |