汇添富鑫远债
(008081)公募债券型
1.0698
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1198
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.36%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:5.10%
- 最近三年:8.38%
- 成立以来:12.08%
- 成立日期:2019-12-04
- 基金经理:徐一恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-06-26 |