中银亚太精选债券(QDII)人民币A

(008095)公募QDII

+添加自选

1.0078 -0.40%-0.0040

单位净值 [2022-11-15]

1.0078

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：-0.76%
最近一季：1.96%
最近半年：0.84%
今年以来：4.26%

最近一年：4.67%
最近两年：1.46%
最近三年：---
成立以来：0.78%

成立日期：2020-06-08
基金经理：郑涛
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.49亿
季报日期：2022-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.59亿元
季报日期：2022-06-30
投资风格：
管理公司：中银

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-11-30	1.0251	1.0251	-0.07%
2022-11-29	1.0258	1.0258	0.40%
2022-11-28	1.0217	1.0217	0.28%
2022-11-25	1.0188	1.0188	0.19%
2022-11-23	1.0169	1.0169	-0.35%
2022-11-22	1.0205	1.0205	0.47%
2022-11-21	1.0157	1.0157	0.19%
2022-11-18	1.0138	1.0138	0.40%
2022-11-17	1.0098	1.0098	0.28%
2022-11-16	1.0070	1.0070	-0.08%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-04-06

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.52%	1.14%	4.80%	11.20%	4.62%	7.80%
深证成指	-0.10%	2.57%	3.83%	12.28%	3.10%	8.01%
沪深300	0.23%	2.00%	2.25%	9.99%	0.00%	6.31%
股票型	0.45%	3.19%	2.91%	7.74%	2.62%	6.22%
混合型	0.25%	1.95%	0.87%	2.79%	1.65%	3.38%
债券型	0.14%	0.60%	1.16%	0.69%	2.23%	1.48%
FOF	0.07%	4.54%	2.93%	5.70%	-1.08%	5.59%
QDII	0.77%	5.70%	-5.45%	17.65%	1.77%	-0.95%
另类投资	0.70%	2.59%	2.44%	4.15%	2.29%	2.86%
ETF	0.57%	5.14%	5.23%	13.21%	4.53%	8.66%
净值货币型	0.04%	0.19%	0.57%	0.00%	0.00%	0.57%

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时间	总份额	持有人数
2023-12-31	0.42亿份	未公布
2023-09-30	0.43亿份	未公布
2023-06-30	0.49亿份	未公布
2023-03-31	0.50亿份	未公布
2022-06-30	0.49亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

郑涛上任时间：2020-06-08

郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-19	中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19	关于中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2024-04-19	关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2024-03-29	中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-04	关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-01-19	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19	中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2024-01-12	关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
2023-12-18	中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）降低费率并修改基金合同及托管协议的公告
2023-12-18	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同
2023-12-18	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2023年第2号）
2023-12-18	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额））基金产品资料概要更新
2023-11-28	中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-11-21	中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-11-08	中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-11-07	中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-10-31	中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24	中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告