中银亚太精选债券(QDII)人民币A
(008095)公募QDII
1.0681
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0681 |
1.0681 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0680 |
1.0680 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0687 |
1.0687 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0703 |
1.0703 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0703 |
1.0703 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0697 |
1.0697 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0678 |
1.0678 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.20% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0680 |
1.0680 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0660 |
1.0660 |
0.41% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0616 |
1.0616 |
0.08% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0607 |
1.0607 |
0.20% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0601 |
1.0601 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.21% |