中银亚太精选债券(QDII)美元C

(008098)公募QDII
+添加自选
0.1505 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-16]
0.1505
累计净值 [2026-06-16]
0.1506 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：7.89%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：7.04%
  • 成立日期：2020-06-08
  • 基金经理：郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动