广发湾创100ETF联接A
(008100)公募股票型ETF联接指数型
1.1852
-1.88%-0.0223
单位净值 [2021-03-23]
1.1852
累计净值 [2021-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-9.75%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：-3.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.79% | 14.99% | 0.00 | 1.96% | 1.93% |
| 2020-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 2.27% | 2.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 6.89% | 6.68% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2020-09-30 | 0.73 | 0.72 | 0.02 | 2.82% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.11% | 6.01% | 0.01 | 1.80% | 1.77% |