中金鑫福87个月定开债
(008102)公募债券型
1.0225
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.2128
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：23.36%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.018800 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.014000 | 2023-12-13 |
| 6 | 0.020000 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.009000 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.015000 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.015000 | 2022-09-22 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.029000 | 2021-12-09 |
| 12 | 0.008700 | 2021-03-12 |
| 13 | 0.010800 | 2020-12-09 |