国联安短债债券C
(008109)公募债券型
1.0550
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1330
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.048000 | 2022-11-24 |