嘉实民企精选一年定开债
(008118)公募债券型
1.0124
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-01-17]
1.0124
累计净值 [2022-01-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：0.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 1.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 59.24% | 59.32% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.02 | 1.37% | 1.38% |
| 2021-09-30 | 1.45 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 95.99% | 96.25% | 0.02 | 1.58% | 1.48% | 0.03 | 2.43% | 2.27% |
| 2021-06-30 | 1.43 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 95.87% | 96.13% | 0.02 | 1.82% | 1.70% | 0.03 | 2.31% | 2.17% |
| 2021-03-31 | 1.42 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 95.03% | 95.39% | 0.03 | 2.05% | 1.90% | 0.04 | 2.92% | 2.71% |
| 2020-12-31 | 1.49 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 93.32% | 93.65% | 0.03 | 2.39% | 2.27% | 0.06 | 4.29% | 4.08% |
| 2020-09-30 | 3.30 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 94.35% | 94.93% | 0.10 | 3.21% | 2.88% | 0.07 | 2.44% | 2.19% |
| 2020-06-30 | 4.02 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 93.40% | 95.18% | 0.09 | 3.01% | 2.20% | 0.11 | 3.59% | 2.62% |
| 2020-03-31 | 3.72 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 93.50% | 94.90% | 0.11 | 3.77% | 2.96% | 0.08 | 2.73% | 2.14% |