南方皓元短债债券C
(008123)公募债券型
1.1213
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1513
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-20 |