创金合信中债1-3年国开债A
(008125)公募债券型指数型
1.0671
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1781
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:0.21%
- 今年以来:0.43%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:5.94%
- 最近三年:7.71%
- 成立以来:18.77%
- 成立日期:2019-11-21
- 基金经理:成念良 郑振源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
2 | 0.020000 | 2023-09-22 |
3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
4 | 0.020000 | 2023-03-28 |
5 | 0.006000 | 2021-12-24 |
6 | 0.010000 | 2020-12-17 |
7 | 0.006000 | 2020-08-27 |
8 | 0.006000 | 2020-05-22 |
9 | 0.003000 | 2020-01-08 |