创金合信中债1-3年国开债A

(008125)公募债券型指数型
1.0671 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1781
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.03%
  • 最近一季:-0.31%
  • 最近半年:0.21%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:5.94%
  • 最近三年:7.71%
  • 成立以来:18.77%
  • 成立日期:2019-11-21
  • 基金经理:成念良 郑振源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.020000 2023-12-26
2 0.020000 2023-09-22
3 0.020000 2023-06-20
4 0.020000 2023-03-28
5 0.006000 2021-12-24
6 0.010000 2020-12-17
7 0.006000 2020-08-27
8 0.006000 2020-05-22
9 0.003000 2020-01-08