1.3264
-0.73%-0.0097
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:5.68%
- 最近一季:13.88%
- 最近半年:8.35%
- 今年以来:7.77%
- 最近一年:-4.01%
- 最近两年:-5.16%
- 最近三年:-11.97%
- 成立以来:32.64%
- 成立日期:2019-12-03
- 基金经理:张华恩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17517.40 |
66.21% |
78.33% |
金融业 |
2650.67 |
10.02% |
11.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1155.06 |
4.37% |
5.17% |
租赁和商务服务业 |
661.51 |
2.50% |
2.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.44 |
1.27% |
1.50% |
批发和零售业 |
19.28 |
0.07% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
11.83 |
0.04% |
0.05% |
建筑业 |
3.86 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20567.60 |
67.73% |
76.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2041.04 |
6.72% |
7.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1097.28 |
3.61% |
4.09% |
金融业 |
1041.39 |
3.43% |
3.89% |
租赁和商务服务业 |
914.72 |
3.01% |
3.41% |
批发和零售业 |
784.09 |
2.58% |
2.93% |
卫生和社会工作 |
327.43 |
1.08% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
12.01 |
0.04% |
0.04% |
建筑业 |
7.44 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29628.77 |
72.14% |
83.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2172.36 |
5.29% |
6.12% |
租赁和商务服务业 |
1993.36 |
4.85% |
5.61% |
金融业 |
1631.81 |
3.97% |
4.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.10% |
批发和零售业 |
15.08 |
0.04% |
0.04% |
采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
7.12 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
4.34 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.82 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31695.37 |
71.79% |
85.18% |
金融业 |
3203.37 |
7.26% |
8.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
813.76 |
1.84% |
2.19% |
科学研究和技术服务业 |
783.59 |
1.77% |
2.11% |
租赁和商务服务业 |
652.15 |
1.48% |
1.75% |
卫生和社会工作 |
18.56 |
0.04% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
12.24 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.60 |
0.03% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.84 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
4.73 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32806.58 |
73.31% |
83.71% |
金融业 |
2077.48 |
4.64% |
5.30% |
科学研究和技术服务业 |
1461.00 |
3.26% |
3.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1073.39 |
2.40% |
2.74% |
租赁和商务服务业 |
933.60 |
2.09% |
2.38% |
房地产业 |
731.88 |
1.64% |
1.87% |
水利、环境和公共设施管理业 |
40.93 |
0.09% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
29.09 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
13.17 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
11.42 |
0.03% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30409.16 |
71.50% |
80.31% |
科学研究和技术服务业 |
2386.62 |
5.61% |
6.30% |
金融业 |
1688.34 |
3.97% |
4.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1477.38 |
3.47% |
3.90% |
租赁和商务服务业 |
1096.84 |
2.58% |
2.90% |
房地产业 |
727.00 |
1.71% |
1.92% |
水利、环境和公共设施管理业 |
34.73 |
0.08% |
0.09% |
批发和零售业 |
17.35 |
0.04% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
15.95 |
0.04% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
2.79 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.73 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28067.50 |
64.76% |
71.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3754.19 |
8.66% |
9.53% |
科学研究和技术服务业 |
3589.30 |
8.28% |
9.11% |
金融业 |
1538.57 |
3.55% |
3.91% |
房地产业 |
1317.62 |
3.04% |
3.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
378.22 |
0.87% |
0.96% |
批发和零售业 |
27.75 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.01 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.16 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40646.88 |
71.49% |
82.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4907.24 |
8.63% |
9.94% |
科学研究和技术服务业 |
2866.99 |
5.04% |
5.81% |
建筑业 |
879.29 |
1.55% |
1.78% |
水利、环境和公共设施管理业 |
35.59 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
31.85 |
0.06% |
0.06% |
金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39884.52 |
65.74% |
80.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4382.56 |
7.22% |
8.84% |
科学研究和技术服务业 |
2816.85 |
4.64% |
5.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2456.94 |
4.05% |
4.96% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.43 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
6.20 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45551.79 |
66.19% |
77.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8564.46 |
12.44% |
14.58% |
科学研究和技术服务业 |
4567.25 |
6.64% |
7.78% |
批发和零售业 |
27.96 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36679.17 |
52.09% |
70.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6887.48 |
9.78% |
13.27% |
金融业 |
2892.22 |
4.11% |
5.57% |
租赁和商务服务业 |
2756.09 |
3.91% |
5.31% |
科学研究和技术服务业 |
2653.06 |
3.77% |
5.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.76 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86145.23 |
56.77% |
67.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10217.45 |
6.73% |
7.97% |
租赁和商务服务业 |
9407.51 |
6.20% |
7.33% |
住宿和餐饮业 |
8473.34 |
5.58% |
6.61% |
金融业 |
7131.49 |
4.70% |
5.56% |
批发和零售业 |
3736.65 |
2.46% |
2.91% |
科学研究和技术服务业 |
3119.23 |
2.06% |
2.43% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.37 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
108257.32 |
72.82% |
83.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14021.03 |
9.43% |
10.82% |
租赁和商务服务业 |
7296.43 |
4.91% |
5.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.11 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61109.19 |
64.61% |
81.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8215.70 |
8.69% |
10.94% |
租赁和商务服务业 |
2604.04 |
2.75% |
3.47% |
金融业 |
2568.60 |
2.72% |
3.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
559.33 |
0.59% |
0.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
5.51 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119731.25 |
45.61% |
66.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25828.08 |
9.84% |
14.42% |
金融业 |
12118.23 |
4.62% |
6.76% |
房地产业 |
11244.15 |
4.28% |
6.28% |
租赁和商务服务业 |
9726.43 |
3.70% |
5.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
509.47 |
0.19% |
0.28% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |