汇添富绝对收益定开混合C
(008140)公募另类投资
1.1960
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：-8.63%
- 最近三年：-14.33%
- 成立以来：-6.20%
- 成立日期：2019-11-11
- 基金经理：吴江宏 顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-23 |
1.1960 |
1.1960 |
0.25% |
| 2 |
2024-04-22 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.08% |
| 3 |
2024-04-18 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.25% |
| 4 |
2024-04-17 |
1.1970 |
1.1970 |
0.25% |
| 5 |
2024-04-16 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.67% |
| 6 |
2024-04-15 |
1.2020 |
1.2020 |
0.67% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.1940 |
1.1940 |
0.08% |
| 8 |
2024-04-11 |
1.1930 |
1.1930 |
0.00% |
| 9 |
2024-04-10 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.08% |
| 10 |
2024-04-09 |
1.1940 |
1.1940 |
0.17% |
| 11 |
2024-04-08 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.08% |
| 12 |
2024-04-03 |
1.1930 |
1.1930 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-02 |
1.1930 |
1.1930 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-01 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.08% |
| 15 |
2024-03-29 |
1.1940 |
1.1940 |
0.25% |
| 16 |
2024-03-28 |
1.1910 |
1.1910 |
0.25% |
| 17 |
2024-03-27 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.25% |
| 18 |
2024-03-26 |
1.1910 |
1.1910 |
0.25% |
| 19 |
2024-03-25 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.17% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.1900 |
1.1900 |
0.08% |