工银智远配置三个月混合(FOF)
(008144)公募FOF
1.1457
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：7.73%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：3.99%
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1455 |
1.1455 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1473 |
1.1473 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1455 |
1.1455 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1451 |
1.1451 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1451 |
1.1451 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1447 |
1.1447 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1433 |
1.1433 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1433 |
1.1433 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1430 |
1.1430 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.32% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1443 |
1.1443 |
0.28% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1411 |
1.1411 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1395 |
1.1395 |
0.09% |