嘉实医药健康100ETF联接A

(008154)公募股票型ETF联接指数型
0.5565 0.40%+0.0022
单位净值 [2024-04-30]
0.5565
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:3.27%
  • 最近一季:7.54%
  • 最近半年:-9.28%
  • 今年以来:-7.06%
  • 最近一年:-15.09%
  • 最近两年:-12.51%
  • 最近三年:-48.00%
  • 成立以来:-44.35%
  • 成立日期:2021-04-06
  • 基金经理:李直 金猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实医药健康100ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 0.18% 0.75 33.92 8.58% 新增
2 603259 药明康德 0.17% 0.45 32.74 8.28% -0.23 (-51.11%)
3 300760 迈瑞医疗 0.15% 0.10 29.06 7.35% -0.05 (-50.00%)
4 300015 爱尔眼科 0.08% 0.91 14.43 3.65% -0.93 (-101.96%)
5 300122 智飞生物 0.08% 0.23 14.36 3.63% -0.23 (-97.87%)
6 000538 云南白药 0.05% 0.18 8.85 2.24% 新增
7 000661 长春高新 0.05% 0.07 10.21 2.58% -0.05 (-71.43%)
8 300896 爱美客 0.05% 0.03 8.83 2.23% -0.01 (-33.33%)
9 600196 复星医药 0.05% 0.34 8.51 2.15% -0.14 (-41.18%)
10 688301 奕瑞科技 0.05% 0.03 9.79 2.48% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 0.24% 0.15 44.97 8.17% 0.01 (6.67%)
2 603259 药明康德 0.22% 0.68 42.37 7.70% 0.12 (17.65%)
3 300015 爱尔眼科 0.18% 1.84 34.17 6.21% 新增
4 300122 智飞生物 0.11% 0.47 20.55 3.73% 0.15 (33.33%)
5 000661 长春高新 0.09% 0.12 16.36 2.97% -0.01 (-8.33%)
6 300896 爱美客 0.09% 0.04 17.80 3.23% 新增
7 000963 华东医药 0.08% 0.34 14.75 2.68% 新增
8 600196 复星医药 0.08% 0.48 14.83 2.69% 0.00 (0.00%)
9 002422 科伦药业 0.07% 0.46 13.65 2.48% 0.03 (6.52%)
10 002001 新和成 0.06% 0.73 11.24 2.04% 0.02 (2.74%)
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