招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
(008158)公募FOF
1.0294
1.31%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.0294
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：22.34%
- 最近半年：20.78%
- 今年以来：24.78%
- 最近一年：38.62%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：2.99%
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 82.71 | 1.79% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41.29 | 0.97% | 100.00% |