前海联合淳安3年定开债券
(008160)公募债券型
1.0166
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1116
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张文 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.033000 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.040000 | 2021-11-19 |