汇添富核心优势三个月混合(FOF)
(008169)公募FOF
1.3587
1.55%+0.0210
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：10.09%
- 最近一季：30.36%
- 最近半年：30.04%
- 今年以来：33.39%
- 最近一年：46.93%
- 最近两年：29.96%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：35.87%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3587 |
1.3587 |
1.55% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.3453 |
1.3453 |
1.54% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.43% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.3306 |
1.3306 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.3296 |
1.3296 |
0.95% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.3171 |
1.3171 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.3164 |
1.3164 |
0.78% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.3062 |
1.3062 |
2.69% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2720 |
1.2720 |
0.61% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.73% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.58% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2810 |
1.2810 |
4.21% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2293 |
1.2293 |
-3.89% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2791 |
1.2791 |
0.13% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2774 |
1.2774 |
-1.84% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.3014 |
1.3014 |
1.83% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2780 |
1.2780 |
0.65% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2697 |
1.2697 |
2.58% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2378 |
1.2378 |
-1.02% |