0.9068
-1.69%-0.0153
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月:-2.40%
- 最近一季:16.21%
- 最近半年:12.63%
- 今年以来:8.35%
- 最近一年:-13.53%
- 最近两年:-9.59%
- 最近三年:-15.84%
- 成立以来:42.70%
- 成立日期:2020-01-21
- 基金经理:陶灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34069.80 |
68.30% |
74.62% |
采矿业 |
8094.46 |
16.23% |
17.73% |
建筑业 |
1585.79 |
3.18% |
3.47% |
批发和零售业 |
835.03 |
1.67% |
1.83% |
水利、环境和公共设施管理业 |
465.99 |
0.93% |
1.02% |
租赁和商务服务业 |
369.48 |
0.74% |
0.81% |
金融业 |
200.13 |
0.40% |
0.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.90 |
0.05% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
9.86 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47172.20 |
83.39% |
90.30% |
建筑业 |
2990.68 |
5.29% |
5.72% |
水利、环境和公共设施管理业 |
534.36 |
0.94% |
1.02% |
批发和零售业 |
531.73 |
0.94% |
1.02% |
金融业 |
487.28 |
0.86% |
0.93% |
租赁和商务服务业 |
468.54 |
0.83% |
0.90% |
卫生和社会工作 |
34.88 |
0.06% |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.66 |
0.03% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38177.41 |
64.55% |
69.69% |
采矿业 |
5790.35 |
9.79% |
10.57% |
住宿和餐饮业 |
3301.04 |
5.58% |
6.03% |
批发和零售业 |
2626.01 |
4.44% |
4.79% |
建筑业 |
2128.13 |
3.60% |
3.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1107.09 |
1.87% |
2.02% |
房地产业 |
774.18 |
1.31% |
1.41% |
卫生和社会工作 |
567.48 |
0.96% |
1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
273.46 |
0.46% |
0.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69045.36 |
61.30% |
78.83% |
房地产业 |
7787.91 |
6.91% |
8.89% |
住宿和餐饮业 |
3483.64 |
3.09% |
3.98% |
批发和零售业 |
2599.85 |
2.31% |
2.97% |
卫生和社会工作 |
1713.86 |
1.52% |
1.96% |
采矿业 |
1554.75 |
1.38% |
1.78% |
租赁和商务服务业 |
1360.99 |
1.21% |
1.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.68 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.73 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
89978.13 |
74.47% |
86.46% |
采矿业 |
9358.86 |
7.75% |
8.99% |
房地产业 |
3695.23 |
3.06% |
3.55% |
批发和零售业 |
691.51 |
0.57% |
0.66% |
水利、环境和公共设施管理业 |
261.14 |
0.22% |
0.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.60 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
29.48 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
2.25 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47737.25 |
80.68% |
89.55% |
采矿业 |
2557.57 |
4.32% |
4.80% |
房地产业 |
2252.98 |
3.81% |
4.23% |
批发和零售业 |
641.13 |
1.08% |
1.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.49 |
0.09% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.49 |
0.05% |
0.06% |
卫生和社会工作 |
21.23 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
7.22 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
2.41 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38315.90 |
68.72% |
73.68% |
采矿业 |
3878.94 |
6.96% |
7.46% |
房地产业 |
2163.20 |
3.88% |
4.16% |
金融业 |
2114.70 |
3.79% |
4.07% |
建筑业 |
1787.58 |
3.21% |
3.44% |
批发和零售业 |
769.29 |
1.38% |
1.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
567.65 |
1.02% |
1.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.62 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
8.49 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.03 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52418.33 |
82.58% |
93.61% |
金融业 |
996.34 |
1.57% |
1.78% |
批发和零售业 |
988.71 |
1.56% |
1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
877.23 |
1.38% |
1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
688.92 |
1.09% |
1.23% |
科学研究和技术服务业 |
14.67 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
5.12 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42471.66 |
70.90% |
92.31% |
金融业 |
1177.70 |
1.97% |
2.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
866.35 |
1.45% |
1.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
769.64 |
1.28% |
1.67% |
租赁和商务服务业 |
707.20 |
1.18% |
1.54% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.63 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86181.20 |
79.11% |
95.50% |
采矿业 |
2629.63 |
2.41% |
2.91% |
租赁和商务服务业 |
816.27 |
0.75% |
0.90% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
582.63 |
0.53% |
0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.47 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
9.21 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
66127.34 |
62.82% |
94.56% |
金融业 |
2088.14 |
1.98% |
2.99% |
采矿业 |
839.63 |
0.80% |
1.20% |
租赁和商务服务业 |
832.54 |
0.79% |
1.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.63 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37798.62 |
88.36% |
95.90% |
金融业 |
955.44 |
2.23% |
2.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
447.94 |
1.05% |
1.14% |
采矿业 |
198.68 |
0.46% |
0.50% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36975.29 |
81.36% |
88.80% |
采矿业 |
2377.05 |
5.23% |
5.71% |
租赁和商务服务业 |
1303.73 |
2.87% |
3.13% |
房地产业 |
942.59 |
2.07% |
2.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.27 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91062.52 |
78.09% |
84.56% |
金融业 |
7206.14 |
6.18% |
6.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6200.32 |
5.32% |
5.76% |
房地产业 |
3219.72 |
2.76% |
2.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33122.04 |
23.55% |
60.32% |
金融业 |
11810.82 |
8.40% |
21.51% |
房地产业 |
6546.07 |
4.66% |
11.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2635.93 |
1.87% |
4.80% |
采矿业 |
796.25 |
0.57% |
1.45% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |