招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
(008183)公募QDII
0.1654
0.92%+0.0015
单位净值 [2022-11-15]
0.1654
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-10.98%
- 最近一年：-13.81%
- 最近两年：-3.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.83%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：白海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1661 | 0.1661 | 2.15% |
| 2022-11-29 | 0.1626 | 0.1626 | 0.37% |
| 2022-11-28 | 0.1620 | 0.1620 | -1.10% |
| 2022-11-25 | 0.1638 | 0.1638 | 0.12% |
| 2022-11-23 | 0.1636 | 0.1636 | 0.25% |
| 2022-11-22 | 0.1632 | 0.1632 | 1.05% |
| 2022-11-21 | 0.1615 | 0.1615 | -0.98% |
| 2022-11-18 | 0.1631 | 0.1631 | 0.55% |
| 2022-11-17 | 0.1622 | 0.1622 | -1.16% |
| 2022-11-16 | 0.1641 | 0.1641 | -0.79% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 1.14% | 4.80% | 11.20% | 4.62% | 7.80% |
| 深证成指 | -0.10% | 2.57% | 3.83% | 12.28% | 3.10% | 8.01% |
| 沪深300 | 0.23% | 2.00% | 2.25% | 9.99% | 0.00% | 6.31% |
| 股票型 | 0.45% | 3.19% | 2.91% | 7.74% | 2.62% | 6.22% |
| 混合型 | 0.25% | 1.95% | 0.87% | 2.79% | 1.65% | 3.38% |
| 债券型 | 0.14% | 0.60% | 1.16% | 0.69% | 2.23% | 1.48% |
| FOF | 0.07% | 4.54% | 2.93% | 5.70% | -1.08% | 5.59% |
| QDII | 0.77% | 5.70% | -5.45% | 17.65% | 1.77% | -0.95% |
| 另类投资 | 0.70% | 2.59% | 2.44% | 4.15% | 2.29% | 2.86% |
| ETF | 0.57% | 5.14% | 5.23% | 13.21% | 4.53% | 8.66% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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白海峰 上任时间：2020-01-19
白海峰先生:硕士。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今) 展开∨ 收起∧
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