招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
(008183)公募QDII
0.1654
0.92%+0.0015
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.61%
- 最近一季:-1.55%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:-10.98%
- 最近一年:-13.81%
- 最近两年:-3.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.83%
- 成立日期:2020-01-19
- 基金经理:白海峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1661 |
0.1661 |
2.15% |
2 |
2022-11-29 |
0.1626 |
0.1626 |
0.37% |
3 |
2022-11-28 |
0.1620 |
0.1620 |
-1.10% |
4 |
2022-11-25 |
0.1638 |
0.1638 |
0.12% |
5 |
2022-11-23 |
0.1636 |
0.1636 |
0.25% |
6 |
2022-11-22 |
0.1632 |
0.1632 |
1.05% |
7 |
2022-11-21 |
0.1615 |
0.1615 |
-0.98% |
8 |
2022-11-18 |
0.1631 |
0.1631 |
0.55% |
9 |
2022-11-17 |
0.1622 |
0.1622 |
-1.16% |
10 |
2022-11-16 |
0.1641 |
0.1641 |
-0.79% |
11 |
2022-11-15 |
0.1654 |
0.1654 |
0.92% |
12 |
2022-11-14 |
0.1639 |
0.1639 |
0.68% |
13 |
2022-11-11 |
0.1628 |
0.1628 |
2.26% |
14 |
2022-11-10 |
0.1592 |
0.1592 |
2.38% |
15 |
2022-11-09 |
0.1555 |
0.1555 |
-0.51% |
16 |
2022-11-08 |
0.1563 |
0.1563 |
0.06% |
17 |
2022-11-07 |
0.1562 |
0.1562 |
0.84% |
18 |
2022-11-04 |
0.1549 |
0.1549 |
2.04% |
19 |
2022-11-03 |
0.1518 |
0.1518 |
-1.43% |
20 |
2022-11-02 |
0.1540 |
0.1540 |
-0.71% |