1.9658
-0.25%-0.0049
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：26.30%
- 最近半年：13.31%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：24.69%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：96.58%
- 成立日期：2020-02-12
- 基金经理：薛莉丽 陈文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
202918.69 |
56.57% |
63.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55844.64 |
15.57% |
17.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45555.21 |
12.70% |
14.24% |
| 租赁和商务服务业 |
9554.86 |
2.66% |
2.99% |
| 金融业 |
3067.40 |
0.86% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
1925.51 |
0.54% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
930.32 |
0.26% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
14.50 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
166675.82 |
58.60% |
69.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43204.86 |
15.19% |
18.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13745.06 |
4.83% |
5.74% |
| 金融业 |
8501.68 |
2.99% |
3.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
2913.56 |
1.02% |
1.22% |
| 教育 |
2246.45 |
0.79% |
0.94% |
| 采矿业 |
2122.30 |
0.75% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
18.07 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126541.42 |
64.19% |
82.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8637.29 |
4.38% |
5.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5838.58 |
2.96% |
3.78% |
| 金融业 |
2473.31 |
1.25% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2376.58 |
1.21% |
1.54% |
| 批发和零售业 |
2038.78 |
1.03% |
1.32% |
| 教育 |
1766.76 |
0.90% |
1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1732.80 |
0.88% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
1466.95 |
0.74% |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
1442.44 |
0.73% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116587.06 |
70.43% |
83.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9278.44 |
5.61% |
6.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
5341.20 |
3.23% |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3446.48 |
2.08% |
2.47% |
| 卫生和社会工作 |
1555.23 |
0.94% |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
1211.22 |
0.73% |
0.87% |
| 金融业 |
1057.06 |
0.64% |
0.76% |
| 采矿业 |
782.31 |
0.47% |
0.56% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89599.45 |
69.47% |
84.94% |
| 金融业 |
7777.62 |
6.03% |
7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2855.71 |
2.21% |
2.71% |
| 批发和零售业 |
1581.56 |
1.23% |
1.50% |
| 采矿业 |
1286.98 |
1.00% |
1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
973.26 |
0.75% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
835.04 |
0.65% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
572.46 |
0.44% |
0.54% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48515.20 |
57.14% |
64.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
4896.16 |
5.77% |
6.52% |
| 采矿业 |
4082.84 |
4.81% |
5.44% |
| 金融业 |
3954.72 |
4.66% |
5.26% |
| 房地产业 |
1361.21 |
1.60% |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1264.17 |
1.49% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
909.97 |
1.07% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.12 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70788.95 |
70.22% |
84.23% |
| 金融业 |
4930.26 |
4.89% |
5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2840.00 |
2.82% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1600.31 |
1.59% |
1.90% |
| 房地产业 |
1473.99 |
1.46% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1028.45 |
1.02% |
1.22% |
| 建筑业 |
873.11 |
0.87% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
490.04 |
0.49% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.18 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58359.95 |
67.33% |
86.70% |
| 金融业 |
2905.86 |
3.35% |
4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2734.47 |
3.15% |
4.06% |
| 卫生和社会工作 |
1213.04 |
1.40% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
1013.23 |
1.17% |
1.51% |
| 租赁和商务服务业 |
650.00 |
0.75% |
0.97% |
| 房地产业 |
410.48 |
0.47% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
8.21 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.20 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53994.83 |
52.64% |
77.12% |
| 金融业 |
8339.56 |
8.13% |
11.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
2983.99 |
2.91% |
4.26% |
| 卫生和社会工作 |
2400.03 |
2.34% |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1442.36 |
1.41% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
845.24 |
0.82% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49423.67 |
53.54% |
76.85% |
| 金融业 |
8078.51 |
8.75% |
12.56% |
| 房地产业 |
1765.99 |
1.91% |
2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1747.88 |
1.89% |
2.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
1734.06 |
1.88% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1203.93 |
1.30% |
1.87% |
| 卫生和社会工作 |
359.32 |
0.39% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56315.62 |
64.88% |
87.13% |
| 金融业 |
3891.53 |
4.48% |
6.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1982.14 |
2.28% |
3.07% |
| 卫生和社会工作 |
1890.81 |
2.18% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
549.30 |
0.63% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.61 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35687.78 |
47.17% |
77.71% |
| 房地产业 |
2975.68 |
3.93% |
6.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1999.61 |
2.64% |
4.35% |
| 金融业 |
1080.00 |
1.43% |
2.35% |
| 租赁和商务服务业 |
1003.23 |
1.33% |
2.18% |
| 卫生和社会工作 |
912.39 |
1.21% |
1.99% |
| 采矿业 |
891.74 |
1.18% |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
882.10 |
1.17% |
1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
487.20 |
0.64% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19768.36 |
45.94% |
74.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
1869.94 |
4.35% |
7.07% |
| 房地产业 |
1819.98 |
4.23% |
6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1043.22 |
2.42% |
3.95% |
| 金融业 |
989.80 |
2.30% |
3.74% |
| 租赁和商务服务业 |
486.91 |
1.13% |
1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
463.22 |
1.08% |
1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |