华夏创新100ETF联接C
(008200)公募股票型ETF联接指数型
1.0224
-0.82%-0.0084
单位净值 [2023-05-04]
1.0224
累计净值 [2023-05-04]
净值估算 [2023-05-12 ]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-6.17%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-22.43%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 5.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.93% | 6.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.76% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.39% | 6.04% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 5.46% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 0.06% | 0.00 | 0.11% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.44% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2020-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.92% | 4.86% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2020-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.10% | 5.58% | 0.00 | 1.25% | 1.25% |