银华MSCI中国A股联接C
(008201)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.4161
0.67%+0.0095
单位净值 [2022-06-30]
1.4161
累计净值 [2022-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-11.44%
- 今年以来：-11.75%
- 最近一年：-12.09%
- 最近两年：20.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.85% | 6.67% | 0.00 | 1.28% | 1.24% |
| 2021-12-31 | 0.45 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.41% | 12.27% | 0.01 | 3.51% | 3.21% |
| 2021-09-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.71% | 0.01 | 2.63% | 2.56% |
| 2021-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 5.58% | 5.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.02 | 5.23% | 5.47% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2020-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 5.48% | 5.77% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2020-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.02 | 5.31% | 5.29% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.09% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2020-03-31 | 0.49 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.09% | 17.77% | 0.00 | 0.25% | 0.21% |
| 2019-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.88% | 6.72% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |