南方宝泰一年混合C

(008210)公募混合型
+添加自选
1.1159 0.12%+0.0013
单位净值 [2024-05-17]
1.1159
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：4.06%
  • 最近半年：3.34%
  • 今年以来：3.76%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：0.52%
  • 最近三年：0.99%
  • 成立以来：11.59%
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金经理：林乐峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.78 3.98 1.11 7.71% 23.23% 3.52 88.62% 73.72% 0.12 2.97% 2.47% 0.03 0.70% 0.58%
2023-09-30 6.00 4.64 1.29 27.75% 21.49% 4.57 69.23% 76.17% 0.13 2.75% 2.13% 0.01 0.27% 0.21%
2023-06-30 6.86 5.31 1.51 28.37% 21.96% 5.09 66.80% 74.30% 0.17 3.12% 2.42% 0.09 1.71% 1.32%
2023-03-31 7.88 6.31 1.81 28.77% 23.03% 5.84 67.72% 74.16% 0.18 2.93% 2.35% 0.04 0.58% 0.46%
2022-12-31 11.13 8.87 2.46 27.74% 22.10% 8.23 67.30% 73.95% 0.17 1.95% 1.55% 0.27 3.01% 2.40%
2022-09-30 14.71 10.88 2.76 25.39% 18.78% 10.78 63.93% 73.32% 0.14 1.31% 0.97% 1.02 9.37% 6.93%
2022-06-30 17.58 14.77 3.25 21.99% 18.47% 13.88 74.97% 78.98% 0.33 2.26% 1.90% 0.11 0.78% 0.65%
2022-03-31 21.26 17.52 3.75 21.42% 17.66% 16.92 96.57% 79.61% 0.47 2.69% 2.22% 0.16 0.91% 0.75%
2021-12-31 25.79 22.21 4.64 20.88% 0.18% 20.26 91.25% 0.79% 0.09 2.53% 0.00% 0.38 1.71% 0.01%
2021-09-30 32.58 25.58 5.48 21.42% 16.81% 25.96 101.47% 79.67% 0.17 0.67% 0.53% 1.02 4.00% 3.14%
2021-06-30 31.57 31.51 6.33 19.91% 0.20% 22.96 72.86% 0.73% 0.07 0.69% 0.00% 0.38 1.21% 0.01%
2021-03-31 30.60 30.16 6.12 18.83% 19.99% 21.89 72.60% 71.56% 0.61 2.01% 1.98% 0.62 2.05% 2.02%
2020-12-31 30.08 25.37 5.02 19.80% 16.70% 18.30 53.55% 60.84% 0.69 2.72% 2.29% 3.80 14.98% 12.62%
2020-09-30 40.71 39.56 7.84 16.91% 19.25% 21.02 53.14% 51.65% 1.56 3.96% 3.84% 0.83 2.10% 2.04%
2020-06-30 23.75 23.67 6.08 25.33% 25.60% 16.32 68.97% 68.73% 0.14 0.57% 0.57% 0.24 1.03% 1.02%
2020-03-31 23.23 23.14 6.41 27.29% 27.58% 16.20 70.02% 69.74% 0.37 1.62% 1.61% 0.25 1.07% 1.07%