华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0334
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
1.1734
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0334 | 1.1734 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0329 | 1.1729 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0325 | 1.1725 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0321 | 1.1721 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0317 | 1.1717 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0313 | 1.1713 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0309 | 1.1709 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0305 | 1.1705 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0300 | 1.1700 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0296 | 1.1696 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 120.00亿份 | 160 |
| 2025-03-31 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 120.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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康钊 上任时间：2025-03-17
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |