华安鑫福定开债C
(008215)公募债券型
1.0257
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1544
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0257 | 1.1544 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0254 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0249 | 1.1536 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0247 | 1.1534 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0243 | 1.1530 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0240 | 1.1527 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0236 | 1.1523 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0232 | 1.1519 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0225 | 1.1512 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0222 | 1.1509 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 58 |
基金经理
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康钊 上任时间：2025-03-17
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-31 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |