兴业量化混合C
(008218)公募混合型
1.0446
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-20]
1.0446
累计净值 [2020-11-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 31.72% | 31.97% | 0.15 | 29.31% | 29.20% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2020-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 68.99% | 69.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.10% | 8.84% | 0.03 | 6.89% | 6.71% |
| 2020-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 88.38% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.30% | 9.27% | 0.01 | 2.32% | 2.32% |
| 2019-12-31 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 85.22% | 85.57% | 0.04 | 3.72% | 3.63% | 0.11 | 10.91% | 10.65% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |