各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 68.99% | 69.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.10% | 8.84% | 0.03 | 6.89% | 6.71% |
| 2019-12-31 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 85.22% | 85.57% | 0.04 | 3.72% | 3.63% | 0.11 | 10.91% | 10.65% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |