兴业中证国有企业指数增强C
(008220)公募股票型指数型国企改革
1.4312
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-25]
1.4312
累计净值 [2020-09-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：13.66%
- 最近半年：22.96%
- 今年以来：16.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.78%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 85.25% | 84.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.18% | 8.10% | 0.01 | 6.57% | 7.48% |
| 2020-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 81.58% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.18% | 17.05% | 0.00 | 1.24% | 1.23% |
| 2019-12-31 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 89.51% | 89.53% | 0.03 | 3.13% | 3.13% | 0.08 | 7.23% | 7.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |