鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0205
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0935
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：5.79%
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：王海燕 郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||