九泰天辰量化新动力
(008230)公募股票型
1.4467
-0.65%-0.0093
单位净值 [2021-12-07]
1.4467
累计净值 [2021-12-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：-10.01%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：12.01%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.67%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：孟亚强 李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 85.44% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.54% | 13.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 90.93% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.05% | 8.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 94.32% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 88.76% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.81% | 8.61% | 0.02 | 2.43% | 2.37% |
| 2020-09-30 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 93.04% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.63% | 6.59% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2020-06-30 | 1.35 | 1.30 | 1.23 | 90.38% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.34% | 8.98% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |