各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 90.93% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.05% | 8.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 88.76% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.81% | 8.61% | 0.02 | 2.43% | 2.37% |
| 2020-06-30 | 1.35 | 1.30 | 1.23 | 90.38% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.34% | 8.98% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |