中银恒优12个月持有期债券C
(008233)公募债券型
1.1598
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-17]
1.1822
累计净值 [2026-06-17]
1.1600
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：陈玮,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-05-18 |