中银恒优12个月持有期债券C
(008233)公募债券型
1.1411
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1635
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：9.12%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：武苇杭 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022400 | 2022-05-18 |