英大通盈纯债债券A
(008242)公募债券型
1.0326
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.1046
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：吕一楠 张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.012000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-14 |