英大通盈纯债债券A
(008242)公募债券型
1.0578
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.1298
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：张大铮 张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.012000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-14 |