1.4173
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:1.32%
- 最近一季:3.77%
- 最近半年:15.77%
- 今年以来:15.58%
- 最近一年:20.75%
- 最近两年:5.08%
- 最近三年:-14.59%
- 成立以来:41.73%
- 成立日期:2020-01-21
- 基金经理:卢扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7112.42 |
27.17% |
28.77% |
采矿业 |
6275.81 |
23.97% |
25.39% |
金融业 |
4879.62 |
18.64% |
19.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2811.52 |
10.74% |
11.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1372.44 |
5.24% |
5.55% |
批发和零售业 |
862.67 |
3.30% |
3.49% |
建筑业 |
541.80 |
2.07% |
2.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
465.47 |
1.78% |
1.88% |
租赁和商务服务业 |
281.25 |
1.07% |
1.14% |
文化、体育和娱乐业 |
118.32 |
0.45% |
0.48% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16717.20 |
54.42% |
58.75% |
采矿业 |
6467.33 |
21.05% |
22.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1629.95 |
5.31% |
5.73% |
租赁和商务服务业 |
1596.52 |
5.20% |
5.61% |
批发和零售业 |
1431.32 |
4.66% |
5.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.38 |
1.46% |
1.58% |
住宿和餐饮业 |
164.20 |
0.53% |
0.58% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22157.77 |
69.78% |
77.44% |
租赁和商务服务业 |
2053.43 |
6.47% |
7.18% |
金融业 |
2012.40 |
6.34% |
7.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
460.95 |
1.45% |
1.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
440.53 |
1.39% |
1.54% |
采矿业 |
408.79 |
1.29% |
1.43% |
批发和零售业 |
333.68 |
1.05% |
1.17% |
科学研究和技术服务业 |
321.03 |
1.01% |
1.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
262.10 |
0.83% |
0.92% |
农、林、牧、渔业 |
162.71 |
0.51% |
0.57% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26016.24 |
81.98% |
90.97% |
采矿业 |
2579.75 |
8.13% |
9.02% |
金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33133.88 |
83.04% |
92.76% |
采矿业 |
2587.99 |
6.49% |
7.24% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29445.70 |
78.47% |
89.31% |
金融业 |
2334.12 |
6.22% |
7.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1186.18 |
3.16% |
3.60% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38593.53 |
80.31% |
88.79% |
金融业 |
2775.53 |
5.78% |
6.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2069.02 |
4.31% |
4.76% |
批发和零售业 |
13.87 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
4.08 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40916.69 |
76.11% |
86.76% |
金融业 |
4476.63 |
8.33% |
9.49% |
租赁和商务服务业 |
1722.50 |
3.20% |
3.65% |
科学研究和技术服务业 |
27.21 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
7.29 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54603.64 |
60.76% |
67.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10303.23 |
11.46% |
12.67% |
金融业 |
8110.29 |
9.02% |
9.97% |
批发和零售业 |
4738.40 |
5.27% |
5.83% |
租赁和商务服务业 |
3552.13 |
3.95% |
4.37% |
科学研究和技术服务业 |
12.34 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.32 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52187.86 |
59.14% |
74.32% |
金融业 |
7260.43 |
8.23% |
10.34% |
批发和零售业 |
3113.27 |
3.53% |
4.43% |
房地产业 |
1448.84 |
1.64% |
2.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1391.76 |
1.58% |
1.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1212.87 |
1.37% |
1.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1190.56 |
1.35% |
1.70% |
科学研究和技术服务业 |
775.31 |
0.88% |
1.10% |
租赁和商务服务业 |
700.92 |
0.79% |
1.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
557.22 |
0.63% |
0.79% |
农、林、牧、渔业 |
378.76 |
0.43% |
0.54% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7987.81 |
61.82% |
69.25% |
金融业 |
1596.35 |
12.35% |
13.84% |
租赁和商务服务业 |
426.50 |
3.30% |
3.70% |
批发和零售业 |
311.05 |
2.41% |
2.70% |
房地产业 |
297.10 |
2.30% |
2.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
272.88 |
2.11% |
2.37% |
农、林、牧、渔业 |
204.82 |
1.59% |
1.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
140.29 |
1.09% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
132.03 |
1.02% |
1.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.29 |
0.96% |
1.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
40.99 |
0.32% |
0.36% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6849.29 |
61.01% |
67.64% |
金融业 |
1585.84 |
14.13% |
15.66% |
批发和零售业 |
405.56 |
3.61% |
4.01% |
房地产业 |
345.61 |
3.08% |
3.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
315.87 |
2.81% |
3.12% |
农、林、牧、渔业 |
226.92 |
2.02% |
2.24% |
租赁和商务服务业 |
196.19 |
1.75% |
1.94% |
交通运输、仓储和邮政业 |
108.81 |
0.97% |
1.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.07 |
0.43% |
0.47% |
科学研究和技术服务业 |
40.60 |
0.36% |
0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
0.94 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9057.41 |
57.48% |
62.84% |
金融业 |
2984.33 |
18.94% |
20.71% |
房地产业 |
848.52 |
5.38% |
5.89% |
批发和零售业 |
843.76 |
5.35% |
5.85% |
农、林、牧、渔业 |
403.97 |
2.56% |
2.80% |
租赁和商务服务业 |
187.92 |
1.19% |
1.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.54 |
0.54% |
0.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13603.05 |
24.67% |
48.59% |
金融业 |
5788.84 |
10.50% |
20.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2386.76 |
4.33% |
8.53% |
房地产业 |
1426.14 |
2.59% |
5.09% |
批发和零售业 |
1311.73 |
2.38% |
4.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1228.87 |
2.23% |
4.39% |
建筑业 |
1132.98 |
2.05% |
4.05% |
农、林、牧、渔业 |
581.40 |
1.05% |
2.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
533.25 |
0.97% |
1.90% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.01% |