工银深证100ETF联接A
(008249)公募股票型ETF联接指数型
0.8202
3.59%+0.0294
单位净值 [2022-04-27]
0.8202
累计净值 [2022-04-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-7.80%
- 最近一季：-17.81%
- 最近半年：-23.40%
- 今年以来：-24.33%
- 最近一年：-25.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.98%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 94.25% | 0.00 | 1290.78 | 0.00 (0.60%) | |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 94.85% | 0.00 | 1297.87 | 0.00 (-0.24%) | |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 94.61% | 0.00 | 1644.55 | 0.00 (-1.04%) | |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 93.57% | 0.00 | 1671.93 | 0.00 (0.58%) | |